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Web 3 Innovation für digitale Vermögenswerte ETI

Der Web3 Digital Asset Innovations ETI zielt darauf ab, Anlegern ein diversifiziertes Engagement in liquiden Krypto-Assets zu bieten, die die nächste Evolution des Internets, genannt Web3, antreiben. Das Ziel des ETI ist es, das Wachstumspotenzial dieser Anlageklasse zu nutzen und gleichzeitig das Portfolio aktiv zu verwalten, um die hohe Marktvolatilität zu reduzieren.

ISIN

DE000A3G6MG4

Factsheet

Kumulierte Rendite

118,92^%

Rückkehr seit 1 Monat

10,63^%

YTD zurückgeben

51,16^%

Aufführung

Risikometriken

ETI-web3

Standardabweichung

__%

maximaler Rückgang

__%

CCI30

Standardabweichung

__%

maximaler Rückgang

__%

Historische monatliche Wertentwicklung

Ein-/Ausblenden

Jahr	Jan	Feb.	Mär	Apr.	Mai	Jun	Jul	August	Sep	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2024	n/a	12.5	11.55	-21.87	-6.88	-8.38	-3.03						-17.27

Zielsetzung
& Strategie

Grundlegende Forschung:

In Bezug auf Technologie, Token-Ökonomie, Produktmarkttauglichkeit, Protokolltraktion, Team usw. bestimmen, welche Web3- und DeFi-Assets sind für den ETI ausgewählt. Die ausgewählten Vermögenswerte werden dann kontinuierlich auf fundamentaler Basis überwacht.

Aktives Management:

Der Zeitpunkt der Risikoänderungen bei den ausgewählten Vermögenswerten wird auf der Grundlage einer Kombination aus quantitativen Preisen bestimmt Momentum-Strategien und On-Chain-Datenanalysen. Je nach Marktphase (Risiko/Risiko-Aus) kann die Portfolioallokation unterschiedlich sein um die Abwärtsvolatilität erheblich zu reduzieren. In Märkten, in denen kein Risiko besteht, wird das Portfolio überwiegend in bar und/oder in Bitcoins angelegt sein, während das Portfolio risikobehaftet ist in Marktphasen wird das Portfolio in den ausgewählten Web3-Vermögenswerten übergewichtet sein.

AUFLISTUNG

Stuttgarter Börse

VERWALTUNGSGEBÜHR

2,25^%

NAV - 31. JULI '24

844,55 EURO

VERMÖGENSVERWALTER

FiCAS

EMITTENT

iMaps ETI AG

AUSGABEDATUM

04.02.2024

AUSGABEPREIS

EUR 1.000,00

BASISWÄHRUNG

EUR

Korbzuweisung

Als qualifizierter Anleger in Europa oder als Einzelinvestor in der Schweiz, Deutschland oder Österreich können Sie mithilfe der ISIN über Ihren Broker oder Ihre Bank in die ETI investieren.

ISIN

DE000A3G6MG4

WKN

3 G 6 MG

Marktkommentar des FICAS-Expertenteams

Ein-/Ausblenden

Marktüberblick

Der Juli war von erheblicher Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt geprägt.

Bitcoin fiel zunächst um 15% und erreichte die Marke von 54.000 USD, bevor er sich beeindruckend um 30% erholte und sich der kritischen Marke von 70.000 USD näherte. Bei der Einführung des Ethereum-ETF am 23. Juli waren zunächst starke Zuflüsse zu verzeichnen. Aufgrund erheblicher Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust waren die gesamten Nettozuflüsse jedoch schnell negativ und liegen derzeit bei -2 Milliarden US-Dollar.

Dies spiegelte die Marktdynamik wider, die nach der Einführung des Bitcoin-ETF beobachtet wurde und den Bitcoin-Kurs in den folgenden Wochen nach unten trieb. Gleichzeitig zeigte die politische Stimmung in den USA eine wachsende Unterstützung für den Kryptomarkt. Auf einer Bitcoin-Konferenz sprach sich Donald Trump für eine kryptofreundliche Politik aus, einschließlich der möglichen Einführung von Bitcoin als strategische Reserve. Auch die Demokraten erkennen zunehmend, dass Krypto-Inhaber eine wichtige Wählerbasis darstellen.

Ausblick

Die Strategie des ETI sieht sich in der anhaltenden Phase eines unentschlossenen, schwankungsanfälligen Handels weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Während des gesamten Juli zeigten Altcoins anhaltende Schwäche, was zu einer Konzentration des Portfolios auf Bitcoin und Ethereum führte. Die Gesamtperformance folgte eng der durchschnittlichen Entwicklung des CCI30. Ende Juli begann die Strategie, das Risiko zu verringern, indem 30% des Portfolios in Barmittel umgeschichtet wurden. Diese Cash-Allokation wurde Anfang August, kurz vor dem Crash am 5. August, weiter auf 68% erhöht. Diese Umschichtung in der Vermögensallokation schützte das Portfolio vor stärkeren Rückgängen.

Kurz nach Ende Juli begann der US-Aktienmarkt eine stärkere Korrektur. Am darauffolgenden Wochenende erwartete der Kryptomarkt - der rund um die Uhr in Betrieb war - einen der größten Kapitalmarktrückgänge seit der Covid-Pandemie, beeinflusst durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und globale wirtschaftliche Unsicherheiten, ausgehend von Japan.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das ETI bereits 68 % seiner Vermögenswerte in Barmitteln angelegt. Trotz dieser Marktkorrekturen bleiben die Aussichten für den Kryptomarkt robust. Es wird erwartet, dass die Zuflüsse in börsengehandelte Fonds sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum durch eine breitere Verbreitung zunehmen werden (Morgan Stanley hat erst kürzlich angekündigt, seinen Kunden BTC-ETFs anzubieten). Darüber hinaus dürfte die politische Unterstützung in den USA mit Blick auf die Wahlen im November zunehmen, was dem Sektor zugutekommen könnte.

Andere Informationen

Factsheet

Struktur

ETI — Börsengehandeltes Instrument in Form eines aktiv verwalteten Zertifikats

Mindestabonnement

1 Einheit

Aufführungsgebühr

20%

Hohes Wasserzeichen

Ja; 2,404,03 EUR

Sekundärmarkt

Spread bei Angebotsangebot von 1%

Manager-Typ

Einzelner Manager

Wirtschaftsprüfer

BDO AG, Liechtenstein

Liquidität

täglich

Liquiditäts-Ökosystem

Baader Bank AG

Ausführender Broker

Coinbase, Kraken, Krypto-Broker

Anbieter von Verwahrstellen und Speichern von Krypto-Assets

Coinbase, Kraken, Krypto-Broker

Clearinginstitution/Clearingcode

Emission in Clearstream, zur Abrechnung in Euroclear verfügbar

Börse

Börse Stuttgart

NAV-Berechnung

iMaps Kapitalmärkte

Domizil

Lichtenstein

Sorgerecht

Coinbase, Krypto-Broker, Kraken

Finanzmarktaufsicht

FMA Liechtenstein

Zahlstelle

Baader Bank AG

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